Hieronder staat in de eerste tabel een toelichting op het verloop van de algemene reserve en de totale bestemmingsreserves per programma. En de tweede tabel laat per reserve zien voor welke bedragen er per 1 juli 2021 verplichtingen zijn aangegaan alsmede welke bedragen er vrij kunnen vallen.
x € 1.000 | |||||||||||||
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |
Algemene dekkingsreserve | 84.108 | 31.635 | 115.743 | -57.056 | 58.687 | -16.879 | 41.808 | -586 | 41.222 | 14.741 | 55.963 | -22.706 | 33.257 |
Algemene Reserve | 52.450 | 0 | 52.450 | 20.295 | 72.745 | 7.059 | 79.804 | 1.897 | 81.701 | 57 | 81.758 | 57 | 81.815 |
Totaal Algemene reserve | 136.558 | 31.635 | 168.193 | -36.761 | 131.432 | -9.820 | 121.612 | 1.311 | 122.923 | 14.798 | 137.721 | -22.649 | 115.072 |
Bewoners en Bestuur | 766 | 60 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 | 0 | 826 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 252.222 | 8.155 | 260.377 | -9.368 | 251.008 | -11.815 | 239.194 | -1.634 | 237.557 | 795 | 238.352 | -6.940 | 231.412 |
Duurzaamheid | 19.226 | 75 | 19.301 | -610 | 18.691 | -610 | 18.081 | -610 | 17.471 | -35 | 17.436 | -35 | 17.401 |
Bereikbaarheid | 28.643 | 1.308 | 29.951 | -4.889 | 25.063 | -11.043 | 14.020 | -4.382 | 9.638 | 4.253 | 13.891 | -10.259 | 3.632 |
Openbare ruimte en groen | 13.757 | 1.131 | 14.888 | -675 | 14.213 | 0 | 14.213 | 0 | 14.213 | 0 | 14.213 | 0 | 14.213 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 4.286 | 190 | 4.476 | -250 | 4.226 | 0 | 4.226 | 0 | 4.226 | 0 | 4.226 | 0 | 4.226 |
Werk en Inkomen | 2.076 | 0 | 2.076 | -179 | 1.897 | -119 | 1.778 | -60 | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 |
Onderwijs | 17.133 | 2.048 | 19.181 | 0 | 19.181 | 0 | 19.181 | 0 | 19.181 | 0 | 19.181 | 0 | 19.181 |
Ondersteuning op maat | 3.266 | 1.741 | 5.007 | 0 | 5.007 | 0 | 5.007 | 0 | 5.007 | 0 | 5.007 | 0 | 5.007 |
Veiligheid | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Cultuur | 708 | 0 | 708 | 103 | 811 | 103 | 914 | -309 | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 |
Samenleven en Sport | 3.015 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 | 3.000 | 6.015 | 0 | 6.015 | 0 | 6.015 | 0 | 6.015 |
Utrechts Vastgoed | 10.467 | -921 | 9.546 | 4.299 | 13.845 | 3.532 | 17.376 | 3.532 | 20.908 | 3.532 | 24.439 | 3.532 | 27.971 |
Algemene Middelen | 26.809 | 178 | 26.987 | -2.051 | 24.936 | 0 | 24.936 | 0 | 24.936 | 0 | 24.936 | 0 | 24.936 |
Overhead | 3.580 | 3.801 | 7.381 | 0 | 7.381 | 0 | 7.381 | 0 | 7.381 | 0 | 7.381 | 0 | 7.381 |
Vaste activa | 274.872 | 5.172 | 280.044 | 3.444 | 283.487 | 3.435 | 286.922 | -893 | 286.029 | -5.526 | 280.502 | 3.112 | 283.614 |
Totaal Bestem-mingsreserves | 660.969 | 22.938 | 683.907 | -10.176 | 673.730 | -13.517 | 660.213 | -4.356 | 655.854 | 3.019 | 658.871 | -10.590 | 648.281 |
Totaal reserves per programma | 797.527 | 54.573 | 852.100 | -46.937 | 805.162 | -23.337 | 781.825 | -3.045 | 778.777 | 17.817 | 796.592 | -33.239 | 763.353 |
De toelichting op de reserves is te vinden in de bijlage toelichting reserves .
Overzicht van reeds vastgelegde bestedingen per reserve
x€1.000 | |||||
Looptijd t/m | Stand per | Reeds verplicht | Niet verplicht deel | Deel dat vrij | |
Bewoners en Bestuur | |||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 826 | 180 | 646 | 0 |
Duurzaamheid | |||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 2.243 | 0 | 2.243 | 0 |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 3.787 | 2.524 | 1.263 | 0 |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 4.990 | 0 | 4.990 | 0 |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 1.434 | 0 | 1.434 | 0 |
Nedereindseplas | 01-01-31 | 6.662 | 0 | 6.662 | 0 |
Bereikbaarheid | |||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 24.481 | 0 | 24.481 | 0 |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 4.362 | 0 | 4.362 | 0 |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 |
Openbare ruimte en groen | |||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 7.016 | 0 | 7.016 | 0 |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 3.418 | 0 | 3.418 | 0 |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 2.603 | 236 | 2.367 | 0 |
Meerjaren Groen programma | 07-06-39 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 |
Grondbank | 31-12-50 | 788 | 95 | 693 | 0 |
Werk en Inkomen | |||||
Re-integratiefonds werk en inkomen | 31-12-50 | 903 | 0 | 903 | 0 |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 377 | 0 | 377 | 0 |
Werk en inkomen | 31-12-50 | 796 | 0 | 796 | 0 |
Onderwijs | |||||
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 8.175 | 0 | 8.175 | 0 |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 716 | 0 | 716 | 0 |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 8.310 | 0 | 8.310 | 0 |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 |
Ondersteuning op maat | |||||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-50 | 5.007 | 0 | 5.007 | 0 |
Veiligheid | |||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 143 | 0 | 143 | 0 |
Cultuur | |||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 505 | 0 | 505 | 0 |
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 31-12-24 | 103 | 0 | 103 | 0 |
Samenleven en Sport | |||||
Vervanging zwembaden | 31-12-25 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 |
Toegankelijk Vastgoed | 31-12-25 | 715 | 0 | 715 | 0 |
Utrechts Vastgoed | |||||
Vastgoedbeheer | 31-12-50 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 |
Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-50 | 1.090 | 108 | 982 | 0 |
Stadskantoor | 31-12-50 | 5.679 | 1.378 | 4.301 | 0 |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 39 | 39 | 0 | 0 |
Leegstand Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Middelen | |||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 3.105 | 0 | 3.105 | 0 |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 795 | 0 | 795 | 0 |
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten | 31-12-22 | 23.087 | 0 | 23.087 | 0 |
Overhead | |||||
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 5.711 | 0 | 5.711 | 0 |
Overheadvierkant | 11-11-26 | 1.670 | 0 | 1.670 | 0 |
Algemene reserve | |||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 52.450 | 0 | 52.450 | 0 |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 115.743 | 0 | 115.743 | 0 |
Vaste activa | |||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 280.044 | 0 | 280.044 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | |||||
Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-50 | 972 | 0 | 972 | 0 |
Woonfonds | 31-12-25 | 799 | 150 | 649 | 0 |
Utrechts restauratiefonds (URF) | 31-12-25 | 3.228 | 0 | 3.228 | 0 |
Archeologisch opgravingen | 31-12-50 | 961 | 936 | 25 | 0 |
Revolverend fonds woningrenovatie | 31-12-50 | 381 | 0 | 381 | 0 |
Domplein 13 | 31-12-26 | 160 | 160 | 0 | 0 |
Grondexploitatie | 31-12-50 | 206.515 | 0 | 206.515 | 0 |
Investeringsimpuls RSU | 37.843 | 0 | 37.843 | 0 | |
Taakstelling inkoop LR | 31-12-31 | 7.190 | 0 | 7.190 | 0 |
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 407 | 0 | 407 | 0 |
Europese subsidies | 31-12-50 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||
Toeristische stadspromotie | 31-12-50 | 476 | 0 | 476 | 0 |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 29-05-25 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 29-05-25 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |