Financiën
x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
Overhead overig | 1.220 | 558 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
FIJ | 281 | 204 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
Mens en organisatie | 2.262 | 2.189 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | 2.239 | |
IPM | 666 | 954 | 976 | 976 | 976 | 976 | |
Advies en ondersteuning | 375 | 546 | 588 | 588 | 588 | 588 | |
Totaal Baten | 4.803 | 4.452 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | |
Lasten | |||||||
Overhead overig | 51.044 | 53.502 | 53.860 | 53.970 | 53.910 | 53.910 | |
FIJ | 14.040 | 13.793 | 15.013 | 15.016 | 15.016 | 15.016 | |
Mens en organisatie | 50.528 | 49.120 | 47.056 | 46.982 | 46.982 | 46.982 | |
IPM | 50.116 | 51.527 | 51.260 | 51.636 | 51.692 | 51.737 | |
Advies en ondersteuning | 14.196 | 26.069 | 36.725 | 38.563 | 38.214 | 36.989 | |
Totaal Lasten | 179.924 | 0 | 203.914 | 206.168 | 205.814 | 204.634 | |
Saldo baten en lasten | -175.121 | -189.558 | -199.341 | -201.595 | -201.241 | -200.061 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 4.470 | 1.093 | 119 | 60 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -170.650 | -188.465 | -199.222 | -201.535 | -201.241 | -200.061 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per subdoelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Overhead overig | |||||
Overige baten | S | 2 | 2 | 2 | 2 |
Financiën, Inkoop en Juridische zaken | |||||
Overige baten | S | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mens en organisatie | |||||
Overige baten | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
IPM | |||||
Overige baten | S | 22 | 22 | 22 | 22 |
Advies en ondersteuning | |||||
Overige baten | S | 42 | 42 | 42 | 42 |
Totaal baten | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Overhead overig | |||||
Afwijking | |||||
De decentrale overhead is ook onderdeel van het programma Overhead. De begroting laat beperkte schommelingen zien. | S | 358 | 468 | 408 | 408 |
Financiën, Inkoop en Juridische zaken | |||||
Het in 2023 vervallen van de inkoop taakstelling die bij FIJ was begroot. | S | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Structurele loon-en prijscompensatie. | S | 221 | 221 | 221 | 221 |
Overige lasten | -1 | 2 | 2 | 2 | |
Mens en organisatie | |||||
De gemeente is eigen risicodrager voor de ZW/WAO/WIA. De schadelast daarvan wordt in de loop van 2023 bepaald en kan dan pas bij M&O begroot worden. | S | -1.812 | -1.812 | -1.812 | -1.812 |
Structurele loon-en prijscompensatie | S | 917 | 917 | 917 | 917 |
Besteding- en Dekkingsvoorstellen Banenafspraak en Arbokosten. | S | -844 | -844 | -844 | -844 |
Het incidentele extra budget in 2022 voor de hogere energieprijzen valt weg. | S | -325 | -325 | -325 | -325 |
Overige lasten | 0 | -74 | -74 | -74 | |
Informatie Proces Management | |||||
Het incidentele budget voor het programma informatiebeveiliging is per 2023 niet meer beschikbaar. | S | -900 | -900 | -900 | -900 |
Structurele loon-en prijscompensatie | S | 840 | 840 | 840 | 840 |
Enkele incidentele budgetten voor Informatiebeheer, waaronder capaciteit data gedreven werken, archiefbewerking en veilig mailen, zijn per 2023 niet meer beschikbaar. | S | -574 | -574 | -574 | -574 |
Vanuit het coalitieakkoord is structureel budget voor digitale weerbaarheid toegekend. | S | 250 | 500 | 500 | 500 |
Structureel extra budget ten behoeve van bewustwording gegevensbescherming. | S | 130 | 130 | 130 | 130 |
Uitvoering Wet Open Overheid. | S | 52 | 105 | 161 | 206 |
Overige lasten | -65 | 8 | 8 | 8 | |
Advies en ondersteuning | |||||
Overheadsystematiek coalitieakkoord | S | 5.867 | 7.412 | 7.462 | 7.200 |
Voorjaarsnota 2022 | S | 4.344 | 5.376 | 4.761 | 3.665 |
Structurele loon-en prijscompensatie | S | 349 | 349 | 349 | 349 |
Overige lasten | 96 | -643 | -427 | -294 | |
Totaal lasten | 9.904 | 12.158 | 11.804 | 10.624 | |
Saldo baten en lasten | -9.783 | -12.037 | -11.683 | -10.503 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
| -914 | -914 | -914 | -914 |
| -60 | -119 | -179 | -179 |
Totaal onttrekking | -974 | -1.033 | -1.093 | -1.093 |