x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Voldoende en optimaal gespreid vastgoed | 24.835 | 27.120 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | |
Totaal Baten | 24.835 | 27.120 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | 28.020 | |
Lasten | |||||||
1 Voldoende en optimaal gespreid vastgoed | 22.074 | 25.142 | 29.233 | 29.664 | 25.575 | 26.221 | |
Totaal Lasten | 22.074 | 25.142 | 29.233 | 29.664 | 25.575 | 26.221 | |
Saldo baten en lasten | 2.761 | 1.978 | -1.213 | -1.644 | 2.445 | 1.799 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 10.717 | 4.965 | 7.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | |
Onttrekking reserves | 24.441 | 2.314 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | 2.031 | |
Geraamd resultaat | 16.485 | -673 | -6.364 | -3.795 | 294 | -352 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente | |||||
Te realiseren prijscompensatie voor 2023. Een deel van dit budget (0,895 miljoen euro) wordt nog verdeeld over programma's Utrechts Vastgoed, Onderwijs, Samenleven en Sport en Bereikbaarheid. | S | 922 | 922 | 922 | 922 |
Overige baten | S | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal baten | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente | |||||
Loon- en prijscompensatie voor 2023. | S | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 |
Onderhoud natuureducaties (Coalitieakkoord). | S | 900 | 900 | 900 | 900 |
Versterken uitvoeringskracht VGU (Coalitieakkoord). | S | 750 | 750 | 750 | 750 |
Oplopend budget kapitaallasten investeringen Nota Kapitaalgoederen 2020-2023 (Voorjaarsnota 2019). | S | 727 | 1.180 | 1.318 | 1.409 |
Herontwikkelen Magazijn de Zon (Coalitieakkoord). | S | - | - | 325 | 325 |
Versnellen verduurzamen vastgoed (impuls, Coalitieakkoord). | I | 100 | 100 | 100 | 100 |
Meerkosten maatschappelijke voorzieningen (Coalitieakkoord). | S | - | - | 13 | 568 |
Incidentele dotatie 2023 en 2024 aan de egalisatievoorziening VGB Onderhoud (Voorjaarsnota 2022). | S | - | - | -4.565 | -4.565 |
Incidenteel budget in 2022 voor extreme prijsstijging energielasten (Voorjaarsnota 2022). | I | -488 | -488 | -488 | -488 |
Incidenteel budget in 2022 'Pilot maatschappelijke waarde vastgoed' (Voorjaarsnota 2021). | I | -150 | -150 | -150 | -150 |
Incidenteel budget in 2022 'Quick wins ventilatie' (Eerste Bestuursrapportage 2021). | I | -133 | -133 | -133 | -133 |
Overige lasten | S | 74 | 52 | 52 | 52 |
Totaal lasten | 4.091 | 4.522 | 433 | 1.079 | |
Saldo baten en lasten | -3.191 | -3.622 | 467 | -179 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Toevoeging reserve Toegankelijk Vastgoed voor uitvoering motie Utrecht Standaard Toegankelijk (Coalitieakkoord). | 3.000 | |||
Toevoeging indexatie kapitaallasten aan de reserve Stadskantoor (Programmabegroting 2021). | 232 | 232 | 232 | 232 |
Incidentele storting in 2022 voor de tijdelijke invulling van het Broesepand/Magazijn De Zon. | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Overige afwijkingen <0,100 miljoen euro. | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal toevoeging | 2.217 | -783 | -783 | -783 |
Onttrekking reserves | ||||
Incidentele onttrekking in 2022 'Pilot maatschappelijke waarde vastgoed'. | -150 | -150 | -150 | -150 |
Incidentele onttrekking in 2022 voor 'Quick wins ventilatie. | -133 | -133 | -133 | -133 |
Totaal onttrekking | -283 | -283 | -283 | -283 |