Financiën | Begroting 2023

						x € 1.000
Doelstelling	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten
1 Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk	11.179	11.303	11.176	11.176	11.176	11.176
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	1.153	1.713	1.754	1.754	1.754	1.754
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	3.222	3.839	3.930	3.930	3.930	3.930
Toezicht en Handhaving	103	80	82	82	82	82
Dienstverlening Heel en Veilig	535	1.284	1.330	1.330	1.330	1.330
Stedelijk beheer openbare ruimte	3.801	2.720	2.792	2.792	2.792	2.792
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	1.319	1.165	1.195	1.195	1.195	1.195
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	50	0	0	0	0	0
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	729	501	92	92	92	92
Stedelijk beheer OR groen & recreatie	181	0	0	0	0	0
Dag. Onderh. OR groen & recreatie	86	2	2	2	2	2
2 Water- en rioleringssysteem is gezond	42.793	44.181	45.507	45.507	45.507	45.507
Rioolrechten	42.621	44.181	45.507	45.507	45.507	45.507
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	172	0	0	0	0	0
3 Extra groen	51	51	320	0	0	0
Groenstructuurplan	51	51	320	0	0	0
4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen	61.392	63.286	64.718	64.718	64.718	64.718
Inzamelen en afvoeren van afval	50.834	53.201	54.374	54.374	54.374	54.374
Huishoudelijke afvalinzameling	3.756	2.545	2.611	2.611	2.611	2.611
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	30	82	84	84	84	84
Bedrijfsafval inzameling	5.325	5.521	5.661	5.661	5.661	5.661
Marktdienst	456	806	827	827	827	827
Havendienst	349	334	343	343	343	343
Havens overige activiteiten	643	798	819	819	819	819
Totaal Baten	115.416	118.821	121.721	121.401	121.401	121.401
Lasten
1 Openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk	81.941	99.828	98.825	97.687	99.052	100.162
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte	1.222	1.506	1.540	1.540	1.540	1.540
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz	5	203	208	208	208	208
Toezicht en Handhaving	2.179	2.158	2.206	2.206	2.206	2.206
Dienstverlening Heel en Veilig	833	3.297	3.356	3.706	4.206	3.906
Stedelijk beheer openbare ruimte	31.647	41.417	40.932	39.505	39.655	40.605
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en	2.389	2.034	2.065	2.065	2.065	2.065
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)	3.472	3.913	4.188	4.315	4.315	4.315
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging	17.827	18.504	18.061	17.610	17.610	17.610
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren	1.457	4.435	3.251	3.851	4.266	4.726
Stedelijk beheer OR groen & recreatie	7.899	8.870	9.103	8.929	9.019	9.019
Dag. Onderh. OR groen & recreatie	13.011	13.491	13.914	13.752	13.962	13.962
2 Water- en rioleringssysteem is gezond	32.791	33.496	33.856	33.856	33.856	33.856
Rioolrechten	882	898	916	916	916	916
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen	31.908	32.598	32.940	32.940	32.940	32.940
3 Extra groen	6.353	8.174	8.775	7.455	7.536	12.185
Dierenwelzijn	641	732	750	750	750	750
Groenstructuurplan	3.866	5.729	6.279	4.959	5.040	9.689
Groen en recreatie om de stad	1.846	1.713	1.746	1.746	1.746	1.746
4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen	47.818	48.978	49.962	49.962	49.962	49.962
Inzamelen en afvoeren van afval	5.027	4.912	4.949	4.949	4.949	4.949
Huishoudelijke afvalinzameling	35.262	37.197	37.999	37.999	37.999	37.999
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling	62	107	109	109	109	109
Bedrijfsafval inzameling	5.384	4.830	4.933	4.933	4.933	4.933
Marktdienst	802	649	664	664	664	664
Havendienst	949	932	951	951	951	951
Havens overige activiteiten	330	350	357	357	357	357
Totaal Lasten	168.903	190.476	191.417	188.959	190.405	196.164
Saldo baten en lasten	-53.487	-71.655	-69.697	-67.559	-69.005	-74.764
Mutaties reserves
Toevoeging reserves	5.945	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	1.161	4.345	3	3	3	3
Geraamd resultaat	-58.271	-67.310	-69.694	-67.556	-69.002	-74.761

Toelichting

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.

Toelichting op afwijking baten					x € 1.000
	I / S	2023	2024	2025	2026
Doelstelling 1 De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen
Project Nederland Schoon Vergoeding voor bronaanpak; preventieve maatregelen ter voorkoming/vermindering van zwerfafval dat met ingang van 2023 'wegvalt'.	I	-410	-410	-410	-410
Loon- en prijscompensatie Conform de Voorjaarsnota 2022.	S	283	283	283	283
Doelstelling 2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen
Loon- en prijscompensatie C onform de Voorjaarsnota 2022. Na vaststelling van het tarief Rioolheffing 2023 worden de baten bij de eerstvolgende begrotingswijziging aangepast.	S	1.326	1.326	1.326	1.326
Doelstelling 3 Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren
Subsidie Provincie Utrecht Voor de aanleg en aanpassing van een fiets- en wandelpad rondom de Johan Wagenaarkade in 2022 en 2023.	I	269	-51	-51	-51
Doelstelling 4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd
Loon- en prijscompensatie Conform de Voorjaarsnota 2022. Na vaststelling van het tarief Afvalstoffenheffing 2023 worden de baten bij de eerstvolgende begrotingswijziging aangepast.	S	1.432	1.432	1.432	1.432
Totaal baten		2.900	2.580	2.580	2.580

Toelichting op afwijking lasten					x € 1.000
	I / S	2023	2024	2025	2026
Doelstelling 1 De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen
Loon- en prijscompensatie Toegekend in Voorjaarsnota 2022.	S	2.244	2.244	2.244	2.244
Groeikader Budget toegekend in Voorjaarsnota 2022.	S	510	510	510	510
Nota Beheer Openbare Ruimte In de nota BOR is als onderdeel van de financiële strategie opgenomen dat vanaf 2025 tot 2055 jaarlijks 0,95 miljoen euro benodigd is om aan de toenemende onderhouds- en vervangingsinspanning te kunnen voldoen. Omdat in 2021 minder projecten zijn uitgevoerd dan verwacht, is voor 2025 de helft benodigd.	S	0	0	500	1.450
Frictiekosten Leidsche Rijn Tempo van nieuw te onderhouden gebieden loopt voor op de budgettoekenning aan de hand van de bevolkingsgroei. Jaarlijks wordt dit bedrag bepaald.	I	39	-2.253	-2.253	-2.253
Programma Wervengebied Bij de voorjaarsnota 2022 is voor de periode 2024 t/m 2026 budget toegekend voor de uitbreiding van het uitvoeringsprogramma 'Werk aan de werf'. Daarnaast is er in 2021 incidenteel budget toegekend waarvan het restant van 2,6 miljoen euro nog verdeeld wordt over 2022 en 2023.	I/S	-1.312	-712	-297	163
Extreme prijsstijgingen Incidenteel budget toegekend in Voorjaarsnota 2022 voor specialistisch reinigen, verwijderen olie- en vetsporen, onderhoud groen (eenheidsprijzenbestek) en energielasten.	I	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Opbreekwerkzaamheden Budget in verband met degeneratie van verhardingen naar aanleiding van 'opbreek werkzaamheden' is incidenteel toegekend in 2022 naar aanleiding van de resultaatbestemming 2021.	I	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Project Nederland Schoon Lasten met betrekking tot bronaanpak; preventieve maatregelen ter voorkoming/vermindering van zwerfafval, zie ook toelichting bij de baten.	I	-410	-410	-410	-410
Coalitieakkoord Diverse mutaties benoemd in het coalitieakkoord (7 posten).	I/S	-160	240	690	390
Overige lasten	I/S	160	314	314	314
Doelstelling 2 Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen
Loon- en prijscompensatie Conform de Voorjaarsnota 2022. Na vaststelling van het tarief Rioolheffing 2023 worden de lasten bij de eerstvolgende begrotingswijziging aangepast.	S	389	389	389	389
Overige lasten	I/S	-29	-29	-29	-29
Doelstelling 3 Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren
Investeringen Meerjaren Groenprogramma Incidenteel budget toegekend voor de ontwikkeling van Rondje Stadseiland en Natuurgebied Zuilen in 2022 en 2023.	I	-1.475	-2.475	-2.475	-2.475
Coalitieakkoord Uitvoeringscapaciteit voor de realisatie van de groene schaalsprong	S	1.100	1.100	1.100	1.100
Coalitieakkoord Uitvoering van de groene investeringen in de icoonprojecten Rondje Stadseiland, Amelisweerd en Natuurgebied Zuilen en de groene schaalsprong.	S	306	306	387	5.036
Coalitieakkoord
Aanleg van groene ommetjes in en om de stad .	I	200	200	200	200
Subsidie Provincie Utrecht Aanleg en aanpassing van een fiets- en wandelpad rondom de Johan Wagenaarkade in 2022 en 2023.	I	269	-51	-51	-51
Loon- en prijscompensatie toegekend in Voorjaarsnota 2022.	S	121	121	121	121
Overige lasten	I/S	80	80	80	80
Doelstelling 4 Afval wordt zoveel mogelijk voorkomen, aantoonbaar ingezet als grondstof en afvalscheiding wordt positief gestimuleerd
Loon- en prijscompensatie Conform de Voorjaarsnota 2022. Na vaststelling van het tarief Afvalstoffenheffing 2023 worden de lasten bij de eerstvolgende begrotingswijziging aangepast.	S	991	991	991	991
Overige lasten		-7	-7	-7	-7
Totaal lasten		942	-1.516	-70	5.689
Saldo baten en lasten		1.958	4.096	2.650	-3.109

Toelichting op afwijking reserves				x € 1.000
	2023	2024	2025	2026
Toevoeging reserves
Geen mutaties
Totaal toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking reserves
Programma Wervengebied naar aanleiding van vaststelling programmaplan 'Werk aan de Werf'. Bij de voorjaarsnota 2022 is voor de periode 2024 t/m 2026 budget toegekend voor de uitbreiding van het uitvoeringsprogramma 'Werk aan de werf". Daarnaast is 'er in 2021 incidenteel budget toegekend waarvan het restant van 2,6 miljoen euro nog verdeeld wordt over 2022 en 2023.	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Budget 2022 iin verband met degeneratie verhardingen in verband met 'opbreek werkzaamheden' in 2021	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Groenstructuurplan	-675	-675	-675	-675
Totaal onttrekking	-4.342	-4.342	-4.342	-4.342