x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Herontwikkeling fysieke leefomgeving | 140.429 | 146.640 | 106.549 | 187.193 | 115.171 | 87.480 | |
2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar | 12.208 | 18.142 | 18.575 | 18.575 | 18.575 | 18.575 | |
3 Voldoende passend betaalbare huisvesting | 418 | 912 | 202 | 160 | 138 | 138 | |
4 Behouden, beheren, benutten van erfgoed | 568 | 325 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
Totaal Baten | 153.623 | 166.019 | 125.660 | 206.261 | 134.217 | 106.526 | |
Lasten | |||||||
1 Herontwikkeling fysieke leefomgeving | 88.234 | 135.670 | 109.871 | 188.995 | 116.224 | 88.758 | |
2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar | 16.810 | 18.491 | 20.738 | 20.672 | 20.338 | 20.304 | |
3 Voldoende passend betaalbare huisvesting | 3.581 | 5.307 | 8.876 | 5.629 | 5.612 | 4.162 | |
4 Behouden, beheren, benutten van erfgoed | 3.363 | 3.124 | 3.116 | 3.006 | 2.906 | 2.816 | |
Totaal Lasten | 111.989 | 162.592 | 142.601 | 218.302 | 145.080 | 116.040 | |
Saldo baten en lasten | 41.634 | 3.427 | -16.942 | -12.041 | -10.863 | -9.513 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 77.040 | 11.706 | 9.719 | 13.301 | 12.374 | 6.594 | |
Onttrekking reserves | 60.069 | 22.505 | 21.534 | 14.936 | 11.580 | 13.534 | |
Geraamd resultaat | 24.662 | 14.226 | -5.126 | -10.405 | -11.657 | -2.573 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 (Her)ontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | |||||
Grondexploitaties | I | -34.716 | 45.928 | -26.094 | -53.785 |
Erfpachtproducten | S | -5.413 | -5.413 | -5.413 | -5.413 |
Overige baten | S | 38 | 38 | 38 | 38 |
Doelstelling 2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan | |||||
De stijging van de baten is het gevolg van de jaarlijkse indexatie. | S | 433 | 433 | 433 | 433 |
Doelstelling 3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden | |||||
Afloop van incidentele Rijksgelden voor de projecten De Linde en tweede Place2BU. | S | -673 | -673 | -673 | -673 |
Dalende verloop van externe rente Startersleningen en doorrekening van loon- en prijscompensatie. | S | -37 | -79 | -101 | -101 |
Doelstelling 4 Behouden, beheren en benutten van Erfgoed heeft als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht | |||||
Overige baten | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Totaal baten | -40.360 | 40.242 | -31.802 | -59.493 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | |||||
Grondexploitaties | I | -31.861 | 48.782 | -23.241 | -50.930 |
Erfpachtproducten | S | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
Gebiedsontwikkeling | S | 6.101 | 7.085 | 6.341 | 5.216 |
Investeringsimpuls RSU | I | 3.102 | 375 | -761 | 1.194 |
Jaarlijkse fluctuatie (cashflow) op basis van de planning in het MPR 2022. | |||||
Sporten, Spelen en Bewegen | S | 1.200 | 1.200 | 2.300 | 2.400 |
Omgevingswet | I | -1.094 | -1.584 | -1.584 | -1.914 |
Bedrijfsmiddelen | S | 674 | 1.511 | 1.493 | 1.118 |
Overige lasten | S | 79 | -44 | 6 | 4 |
Doelstelling 2 De bebouwde omgeving is veilig, leefbaar en tast de gezondheid niet aan | |||||
Vergunningen | S | 1.910 | 1.710 | 1.610 | 1.610 |
Vergunningen | S | -381 | -381 | -381 | -381 |
Bouw- en woningtoezicht | S | 665 | 763 | 541 | 550 |
Overige lasten | 53 | 89 | 77 | 34 | |
Doelstelling 3 Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden | |||||
Afloop van incidentele Rijksgelden voor de projecten De Linden en tweede Place2BU. | S | -673 | -673 | -673 | -673 |
Afloop incidentele gelden voorjaarsnota 2018 ten behoeve van nieuwe woonconcepten. | S | -839 | -839 | -839 | -839 |
Daling van de interne rentelasten Startersleningen. | S | -33 | -65 | -82 | -82 |
Doorrekening van loon- en prijscompensatie. | S | 59 | 59 | 59 | 59 |
Incidentele middelen coalitieakkoord 2022-2026 voor beleidsprioriteit :
| I | 820 | 820 | 820 | 820 |
Incidentele middelen coalitieakkoord 2022-2026 voor beleidsprioriteit Pilot voorrang beroepsgroepen. | S | 135 | 70 | 70 | 70 |
Incidentele middelen coalitieakkoord 2022-2026 voor beleidsprioriteit Versterken huurteam. | I | 100 | 100 | 100 | 0 |
Incidentele middelen uit coalitieakkoord 2022-2026 voor beleidsprioriteit Fonds betaalbare koop. | I | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele dekking uit coalitieakkoord voor beleidsprioriteit Taskforce versneld toevoegen woonruimte loopt af in 2026. | I | 0 | 0 | 0 | -500 |
Aanvullend op het coalitieakkoord 2022-2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de Taskforce versneld toevoegen woonruimte | I | 1.000 | 850 | 850 | 0 |
Doelstelling 4 Behouden, beheren en benutten van Erfgoed heeft als cultuurhistorische drager van het karakter van Utrecht | |||||
Afloop van incidenteel budget voor project Digitalisering Erfgoed en doorrekening van loon- en prijscompensatie. | S | -8 | -118 | -218 | -308 |
Totaal lasten | -19.991 | 55.710 | -17.512 | -46.552 | |
Saldo baten en lasten | -20.369 | -15.468 | -14.290 | -12.941 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Reserve investeringsimpuls RSU: De stortingen in deze reserve zijn bestemd voor projecten in de binnenstad, fietsmaatregelen gekoppeld aan gebiedsontwikkeling, sanitaire voorzieningen en de herinrichting van het Thomas à Kempisplantsoen. Daarnaast zijn in het investeringspakket Groei in Balans middelen beschikbaar gesteld voor de integrale projecten in Welgelegen, Amazonekwartier, Taagdreef, MBO Nimeto, Rotsoord, voor overige integrale projecten op korte termijn en voor de icoonprojecten Paardenveld, Tuinen van Moreelse en Maarschalkerweerd. De beschikbare middelen fluctueren jaarlijks. | -1.188 | 1.944 | 1.902 | -3.878 |
Reserve grondexploitaties: De stortingen in deze reserve zijn de bedragen die in de VJN 2016, 2017 en 2018 en in de PB 2021 zijn bestemd voor de Merwedekanaalzone OPG en Busstalling en voor Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn. Deze bedragen fluctueren jaarlijks. Daarnaast is in 2022 een storting geraamd in verband met de toegerekende rente over de robuuste posten Leidsche Rijn. Deze storting wordt jaarlijks incidenteel geraamd op basis van de actuele stand van de robuuste posten. | -799 | -349 | -1.234 | -1.234 |
Totaal toevoeging | -1.987 | 1.595 | 668 | -5.112 |
Onttrekking reserves | ||||
Reserve Investeringsimpuls RSU: Met de geraamde onttrekkingen worden de lasten op het product Investeringsimpuls RSU gedekt. Deze lasten zijn gebaseerd op de planning uit het Meerjaren Perspectief Ruimte 2022 en fluctueren jaarlijks. Daarnaast wordt in 2023 een bedrag van 2,677 miljoen euro onttrokken ter dekking van het investeringspakket Groei in Balans. | 5.511 | 127 | -1.009 | 946 |
Reserve grondexploitaties: In 2022, 2023 en 2024 worden onttrekkingen gedaan voor het investeringspakket uit de VJN 2021. De jaarlijkse bedragen fluctueren. | -5.160 | -6.250 | -8.470 | -8.470 |
Reserve Europese Subsidies: Vanaf 2023 worden bijdragen betaald aan het programma Kansen voor West 3 (0,109 miljoen euro). In 2023 wordt de laatste bijdrage voor het Kansen voor West 2 programma betaald (0,125 miljoen euro). | 109 | -15 | -15 | -15 |
Algemene dekkingsreserve: In de resultaatbestemming 2021 worden bedragen uit het resultaat 2021 overgeheveld naar 2022. Deze bedragen worden in 2022 incidenteel onttrokken aan de algemene dekkingsreserve | -1.431 | -1.431 | -1.431 | -1.431 |
Totaal onttrekking | -971 | -7.569 | -10.925 | -8.971 |