x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Baten | ||||||||
1 | Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad | -18.410 | -16.493 | -16.493 | -16.493 | -16.493 | -16.493 | |
2 | Moderne en toekomstbestendige huisvesting | -5.991 | -2.139 | -2.726 | -2.726 | -2.726 | -2.726 | |
Totaal Baten | -24.400 | -18.632 | -19.219 | -19.219 | -19.219 | -19.219 | ||
Lasten | ||||||||
1 | Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad | 60.837 | 62.385 | 61.511 | 60.618 | 60.541 | 60.489 | |
2 | Moderne en toekomstbestendige huisvesting | 47.112 | 48.461 | 54.844 | 55.932 | 60.362 | 60.629 | |
Totaal Lasten | 107.949 | 110.846 | 116.355 | 116.550 | 120.903 | 121.118 | ||
Totaal baten en lasten | -83.548 | -92.214 | -97.136 | -97.331 | -101.684 | -101.899 |
x € 1.000 | ||||||
Mutaties reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 9.937 | 3.926 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
Geraamd resultaat | -79.336 | -88.288 | -94.626 | -94.821 | -99.174 | -99.389 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 2 Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is | |||||
Piekopvang Leidsche Rijn | I/S | 587 | 587 | 587 | 587 |
Dit betreft de loon- en prijscompensatie. | |||||
Totaal baten | 587 | 587 | 587 | 587 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | |||||
Bibliotheek | I | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord 2022: incidenteel h ogere last in 2023 vanwege financiële risico's van de bibliotheek. | |||||
Voorschoolse educatie | S | 250 | 500 | 500 | 500 |
Coalitieakkoord 2022: o plopend structureel budget voor uitbreiden van het bereik van de voorschoolse educatie. | |||||
Rijke Schooldag | S | 150 | 350 | 350 | 350 |
Coalitieakkoord 2022: o plopend structureel budget voor de Rijke schooldag. | |||||
Coronamaatregelenpakket 3 | I | -444 | -444 | -444 | -444 |
Maatregelenpakket 3: incidenteel hogere last in 2022. Met name vanwege het coronagerelateerde 'project stages en leerplekken' (2021-2022). | |||||
Utrecht Leert! | I | -1.523 | -1.523 | -1.523 | -1.523 |
Jaarlijks ontvangen bijdrage voor het programma 'Utrecht Leert!' van 1 miljoen euro vanuit het rijk met betrekking tot de schooljaren 2019-2020 t/m 2022-2023. Deze moeten nog op de juiste manier evenredig toegerekend worden aan desbetreffende boekjaren. | |||||
MBO uitvoeringsplan 2020-2022 | I | -633 | -950 | -950 | -950 |
De lasten zijn lager in verband met het wegvallen van de incidenteel vrijgemaakte middelen omtrent MBO uitvoeringsplan in de periode van 2020-2022 (t/m schooljaar 2022-2023). | |||||
Aansluiting MBO en arbeidsmarkt | S | 300 | 300 | 300 | 300 |
Coalitieakkoord 2022: hogere lasten voor het verbeteren van de aansluiting tussen MBO en de arbeidsmarkt. | |||||
Overige lasten | S | 26 | 0 | -77 | -129 |
Overige afwijkingen <0,100 miljoen euro. | |||||
Doelstelling 2 Moderne en toekomstbestendige huisvesting van scholen, die voldoende passend en duurzaam is | |||||
Onderwijshuisvesting piekopvang Leidsche Rijn | S | 563 | 563 | 563 | 563 |
Dit betreft de loon- en prijscompensatie. | |||||
Bouwkosten Onderwijshuisvesting conjunctuur | I | 500 | -100 | 600 | 400 |
Structureel budget uit de Voorjaarsnota 2022 ter dekking van hogere bouwkosten door hoogconjunctuur . | |||||
Onderwijshuisvesting groei (2023-2025) | S | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
Structureel budget uit de Voorjaarsnota 2021 door groei van het aantal scholen. | |||||
Onderwijshuisvesting | S | 350 | 350 | 650 | 650 |
Oplopend budget uit de Investeringsagenda groei. | |||||
Tijdelijke huisvesting door groei | I | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Incidenteel budget uit de Voorjaarsnota 2022 voor het tijdelijk opvangen van extra leerlingen als gevolg van groei van de stad. | |||||
Tijdelijke huisvesting door uitloop projecten | I | -800 | -800 | -800 | -800 |
Incidenteel budget in 2022 voor tijdelijke onderwijshuisvesting door langere doorloop projecten (Voorjaarsnota 2022). | |||||
Inrichting leslokalen Leidsche Rijn | I | -137 | -137 | -137 | -137 |
Incidenteel budget in 2022 conform referentiekader Leidsche Rijn voor de eerste inrichting leslokalen De Groene Alm/Leeuwestein. | |||||
Tijdelijke voorzieningen Leidsche Rijn | I | -274 | -274 | -274 | -274 |
Incidenteel budget in 2022 uit de Voorjaarsnota 2021. | |||||
Tijdelijke onderwijshuisvesting (t/m 2024) | I | 0 | 0 | -500 | -500 |
Incidenteel budget uit de Voorjaarsnota 2021. | |||||
Realistisch tempo van investeren onderwijshuisvesting | I | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Incidenteel budget besluitvorming in het Programmabegroting 2021. | |||||
Onderwijshuisvesting | I | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Incidenteel budget voor de groei van het huisvestingsprogramma besluitvorming in het Programmabegroting 2021; | |||||
Stedenbouwkundige eisen nieuwe gebieden | S | 95 | 216 | 296 | 351 |
Oplopend budget voor stedenbouwkundige eisen conform Voorjaarsnota 2021. | |||||
Ruimtelijke eisen bestaande stad | S | 112 | 112 | 225 | 337 |
Structureel budget uit Voorjaarsnota 2020 door minder bouwruimte voor de benodigde voorzieningen. | |||||
MPOHV-bouwkostenstijging | S | 0 | 209 | 356 | 484 |
Extra budget vanuit Voorjaarsnota 2019 voor onder andere het nieuwe bouwbesluit, stedenbouwkundige eisen, energieneutraal bouwen. Dit geeft een toename in de kapitaallasten. | |||||
Duurzame schoolgebouwen | S | 63 | 126 | 189 | 252 |
Oplopend budget ten behoeve van het renoveren van schoolgebouwen voor het bereiken van verduurzaming uit de Voorjaarsnota 2021. | |||||
Eerste inrichting | I | 892 | 892 | 892 | 892 |
Conform Coalitieakkoord 2022. | |||||
Kapitaallasten | S | 1.392 | 2.644 | 5.268 | 5.829 |
Conform Coalitieakkoord 2022. | |||||
Exploitatie | S | 851 | 1.331 | 1.812 | 2.080 |
Conform Coalitieakkoord 2022. | |||||
Nog niet gedekte kapitaallasten correctie | S | -1.001 | -964 | -639 | -451 |
Conform Coalitieakkoord 2022 | |||||
Overige lasten | S | 317 | 343 | 440 | 532 |
Overige afwijkingen <0,100 miljoen euro. | |||||
Totaal lasten | 5.509 | 5.704 | 10.057 | 10.272 | |
Saldo baten en lasten | -4.922 | -5.117 | -9.470 | -9.685 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022. | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Maatregelenpakket 3: niet bestede middelen van corona gerelateerde project stages en leerplekken (2021-2022) zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Zie verder de toelichting hierboven bij doelstelling 1, 3e opsommingsteken toelichting lasten. | -444 | -444 | -444 | -444 |
Utrecht Leert!: niet bestede middelen van 0,907 miljoen euro voor schooljaar 2019-2020 zijn doorgeschoven naar 2022. In 2022 is opnieuw een bedrag van 1,0 miljoen euro ontvangen. Zie verder de toelichting hierboven bij doelstelling 1, 4e opsommingsteken toelichting lasten, met betrekking tot nog door te schuiven middelen van 2022 naar 2023. | -907 | -907 | -907 | -907 |
Niet bestede middelen van het MBO actieplan in 2021 zijn incidenteel doorgeschoven naar 2022 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Totaal onttrekking | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |